| كارخانجات نساجي بروجرد ( شركت سهامي عام ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| صـورت جــريان وجــوه نقــد |
|
|
|
| براي سال
مـــالي منتهـــــي به 29 اســفند 1384 |
|
|
|
|
|
|
|
| تجدید ارائه شده |
|
|
|
|
|
1384/12/29 |
|
يادداشت |
|
|
|
|
| هزار
ريـــال |
|
هزار ريـــال |
هزار ريـــال |
|
|
|
|
|
|
|
فعاليتهاي عملياتي : |
|
| 47,655,580 |
|
0 |
|
|
32 |
جريان
خالص ورودوجه نقد ناشي ازفعاليتهاي عملياتي |
|
|
|
|
بازده سرمايهگذاريهاوسود پرداختي بابت
تامين مالي : |
|
| 1,112,098 |
|
|
1,009,850 |
|
سود دريافتي بابت سپردههاي سرمايهگذاري
كوتاه مدت |
|
| (806,591) |
|
|
(2,700,553) |
|
|
سود پرداختي بابت تسهيلات مالي |
|
| (7,169,814) |
|
|
(11,346,399) |
|
|
سود سهام پرداختي |
|
| (6,864,307) |
|
(13,037,102) |
|
|
|
جريان خالص خروج وجه نقد ناشيازبازده
سرمايهگذاريها |
|
|
|
|
|
|
|
وسودپرداختي بابت تامين مالي |
|
|
|
|
|
|
ماليات بردرآمد : |
|
| (1,502,959) |
|
(3,934,410) |
|
ماليات بردرآمد پرداختي(شامل پيش پرداخت
ماليات بردرآمد) |
|
|
|
|
|
|
|
فعاليتهاي سرمايهگذاري : |
|
| (7,217,958) |
|
|
(3,474,776) |
|
|
وجوه پرداختي بابت تحصيلسرمايهگذاري
بلندمدت |
|
| (453,144) |
|
|
(13,183,203) |
|
|
وجوه پرداختيجهت خريد داراييهاي ثابت
مشهود |
|
| 655,859 |
|
22,732 |
|
وجوه حاصل از فروش دارائيهاي ثابت |
|
| (669,807) |
|
566,265 |
|
کاهش
(افزایش) سایر دارائیها |
|
| (7,685,050) |
|
(16,068,982) |
|
|
جريانخالص خروج وجه نقد
ناشيازفعاليتهايسرمايهگذاري |
|
| 31,603,264 |
|
(33,040,494) |
|
|
|
جريان خالص ورود وجه نقد
قبلازفعاليتهايتامينمالي |
|
| |
|
|
|
|
|
فعاليتهاي تامين مالي : |
|
| - |
|
|
451,535 |
|
|
وجوه
حاصل از افزایش سرمایه |
|
| (23,107,940) |
|
|
(26,773,475) |
|
|
بازپرداختاصل تسهيلات مالي دريافتي |
|
|
| (23,107,940) |
|
(26,321,940) |
|
|
جريان خالص خروج وجه نقد ناشيازفعاليتهاي تامينمالي |
|
| 8,495,324 |
|
(59,362,434) |
|
|
|
خالصافزايش (كاهش) دروجهنقد |
|
| 10,644,359 |
|
19,139,683 |
|
|
|
مانده وجهنقددرآغازسال |
|
| 19,139,683 |
|
(40,222,751) |
|
|
|
مانده وجه نقد درپايان سال |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| يادداشتهاي
توضيحي همراه جزء لاينفك صورتهاي مالي است . |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
