كارخانجات نساجي بروجرد(شركت سهامي عام)

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 1384

4 ـ مــوجـودي‌ نـــــقــــــــد

1383/12/30

1384/12/29

هزار ريــــــا ل

15,864,105

6,613,193

مـوجــودي نـــزد بـــانكــــهـــا

3,217,693

2,433,572

چـــــكــهاي در جــريان وصــــول

57,885

174,303

مـــوجــودي نـزد صـندوق

19,139,683

9,221,068

1-4- مــــوجــودي نقــد نــزد بــانكــها شـــامــل مبلـــــغ 153و357 دلار آمـــريكــا و449و3 يورواست.

2-4- مـــوجـــودي نقــــد نـــزد صــندوق شــــامـــل مبلـــغ 775و9 يــورو و 7,173 دلار مــــعادل 303و174

هزار ريال است .

3-4- چكهاي در جريان وصول چكهاي دريافتـي از مشتريان شركت است كه بـه بانـك جـهت وصـول در

سررسيد ارائه گرديده است و تا تاريخ تهيه صورتهاي مالي به حيطه وصول درآمده است .