| كارخانجات نساجي بروجرد ( شركت سهامي عام ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| صـورت جــريان وجــوه نقــد |
|
|
|
| براي سال
مـــالي منتهـــــي به 30 اســفند 1383 |
|
|
|
|
|
|
|
| تجدید ارائه شده |
|
|
|
|
|
سال 1383 |
|
يادداشت |
|
|
|
|
| هزار
ريـــال |
|
هزار ريـــال |
هزار ريـــال |
|
|
|
|
|
|
|
فعاليتهاي عملياتي : |
|
| 4,996,725 |
|
47,655,580 |
|
|
31 |
جريان
خالص ورودوجه نقد ناشي ازفعاليتهاي عملياتي |
|
|
|
|
بازده سرمايهگذاريهاوسود پرداختي بابت
تامين مالي : |
|
| 643,202 |
|
|
1,112,098 |
|
سود دريافتي بابت سپردههاي سرمايهگذاري
كوتاه مدت |
|
| (721,265) |
|
|
(806,591) |
|
|
سود پرداختي بابت تسهيلات مالي |
|
| (92,225) |
|
|
(7,169,814) |
|
|
سود سهام پرداختي |
|
| (170,288) |
|
(6,864,307) |
|
|
|
جريان خالص خروج وجه نقد ناشيازبازده
سرمايهگذاريها |
|
|
|
|
|
|
|
وسودپرداختي بابت تامين مالي |
|
|
|
|
|
|
ماليات بردرآمد : |
|
| (1,079) |
|
(1,502,959) |
|
ماليات بردرآمد پرداختي(شامل پيش پرداخت
ماليات بردرآمد) |
|
|
|
|
|
|
|
فعاليتهاي سرمايهگذاري : |
|
| (520,000) |
|
|
(7,217,958) |
|
|
وجوه پرداختي بابت تحصيلسرمايهگذاري
بلندمدت |
|
| (2,279,756) |
|
|
(453,144) |
|
|
وجوه پرداختيجهت خريد داراييهاي ثابت
مشهود |
|
| 1,495,348 |
|
655,859 |
|
وجوه حاصل از فروش دارائيهاي ثابت |
|
| 4,142 |
|
(669,807) |
|
کاهش
(افزایش) سایر دارائیها |
|
| (1,300,266) |
|
(7,685,050) |
|
|
جريانخالص خروج وجه نقد
ناشيازفعاليتهايسرمايهگذاري |
|
| 3,525,092 |
|
31,603,264 |
|
|
|
جريان خالص ورود وجه نقد
قبلازفعاليتهايتامينمالي |
|
| |
|
|
|
|
|
فعاليتهاي تامين مالي : |
|
| 3,032,588 |
|
|
- |
|
|
دريافت تسهيلات مالي |
|
| (5,727,332) |
|
|
(23,107,940) |
|
|
بازپرداختاصل تسهيلات مالي دريافتي |
|
|
| (2,694,744) |
|
(23,107,940) |
|
|
جريان خالص ورود وجه نقد ناشيازفعاليتهاي تامينمالي |
|
| 830,348 |
|
8,495,324 |
|
|
|
خالصافزايش (كاهش) دروجهنقد |
|
| 9,814,011 |
|
10,644,359 |
|
|
|
مانده وجهنقددرآغازسال |
|
| 10,644,359 |
|
19,139,683 |
|
|
|
مانده وجه نقد درپايان سال |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| يادداشتهاي
توضيحي همراه جزء لاينفك صورتهاي مالي است . |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
