كارخانجات نساجي بروجرد(شركت سهامي عام)

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

سال مالي منتهي به 30 اسفندماه 1383

4 ـ مــوجـودي‌ نـــــقــــــــد

1382

1383

هزار ريــــــا ل

6,898,060

15,864,105

مـوجــودي نـــزد بـــانكــــهـــا

3,648,223

3,217,693

چـــــكــهاي در جــريان وصــــول

98,076

57,885

مـــوجــودي نـزد صـندوق

10,644,359

19,139,683

1-4- مــــوجــودي نقــد نــزد بــانكــها شـــامــل مبلـــــغ 605و219و1 دلار آمـــريكــا و604و78 يورواست.

2-4- مـــوجـــودي نقــــد نـــزد صــــندوق شــــامـــل مبلـــغ 104و3 يــورو و 2,366 دلار مــــعادل 885و57

هزار ريال است .

3-4- چكهاي در جريان وصول چكهاي دريافتـي از مشتريان شركت است كه بـه بانـك جـهت وصـول در

سررسيد ارائه گرديده است و عمدتا تا تاريخ تهيه صورتهاي مالي به حيطه وصول درآمده است .