كارخانجات نساجي بروجرد (شركت سهامي عام )

يادداشتهاي توضيحــي صـورتهاي مــــالي

سال مالي منتهي به 30 اسفند ماه 1383

18- تسهيلات مالي دريافتي

خلاصه وضعيت تسهيلات مالي دريافتي برحسب مباني مختلف بشرح زير است :

الف - به تفكيك تامين كنندگان تسهيلات

1382

1383

اقساط

نــوع

منابع تامين كننده

بلند مدت

جاري

بلند مدت

جاري

قرارداد

تسهيلات مالي

هزار ريال

ــ

16,747,128

ــ

16,747,128

فروش اقساطي

بانك ملي اسكان (بدهي بانك صنعت ومعدن) 3-18

ــ

70,744,993

ــ

70,744,993

سلف / مشاركت مدني

بانك سپه

ــ

29,380,443

ــ

29,380,443

فاينانس

بانك سپه 2-18

24,249,693

30,401,341

18,031,781

17,534,783

فاينانس

بانك ملي اسكان 1-18

ــ

سلف

بانك سپه شعبه آق قلا

24,249,693

147,273,905

18,031,781

134,407,347

ــ

69,901,608

ــ

93,568,985

اضافه ميشود: سود وكارمزد

24,249,693

217,175,513

18,031,781

227,976,332

24,249,693

18,031,781

18-1- بدهي به بانك ملي اسكان شامل دو فقره اعتبارات فاينانس جهت خريد ماشين آلات ريسندگي و بــافندگي به مدت 8/5 سال (از سال 77 تا 85) مـي باشد كه توسط UBS بانــك

سوئيس تامين شده و بانرخ لايبر در سررسيد اقساط توسط بانك ملي اسكان پرداخت و معادل ريالي آن با نرخ ارز صادراتي بايستي بابانك تسويه شود

18-2- بدهي به بانك سپه ناشي از هشت فقره قرارداد فروش اقساطي بابت مابه التفاوت نرخ ارز فاينانس (نرخ رسمي تا شناور) بوده كه در سال 77منعقد شده وتاسال 82 ادامه دارد .

شركت مكاتبات لازم جهت بخشش جرايم تاخير رابا بانك سپه نموده ومراتب در دست بررسي واقدام مي باشد.

18-3- بدهي منتقل شده ازبانك صنعت ومعدن مربوط به قراردادهاي فروش اقساطي منعقدشده درسال 72و73مي باشد كه اقدامات لازم جهت استمهال تسهيلات فوق صورت گرفته است .