| كارخانجات نساجي بروجرد ( شركت سهامي عام ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| صـورت جــريان وجــوه نقــد |
|
|
|
| براي سال
مـــالي منتهـــــي به 29 اســفند 1385 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
سال 1385 |
|
يادداشت |
|
|
|
|
| هزار
ريـــال |
|
هزار ريـــال |
هزار ريـــال |
|
|
|
|
|
|
|
فعاليتهاي عملياتي : |
|
| 49,443,819 |
|
18,353,383 |
|
|
32 |
جريان
خالص ورودوجه نقد ناشي ازفعاليتهاي عملياتي |
|
|
|
|
بازده سرمايهگذاريهاوسود پرداختي بابت
تامين مالي : |
|
| 1,009,850 |
|
|
924,456 |
|
سود دريافتي بابت سپردههاي سرمايهگذاري
كوتاه مدت |
|
| (2,700,553) |
|
|
(442,927) |
|
|
سود پرداختي بابت تسهيلات مالي |
|
| (11,346,399) |
|
|
(773,281) |
|
|
سود سهام پرداختي |
|
| (13,037,102) |
|
(291,752) |
|
|
|
جريان خالص خروج وجه نقد ناشيازبازده
سرمايهگذاريها |
|
|
|
|
|
|
|
وسودپرداختي بابت تامين مالي |
|
|
|
|
|
|
ماليات بردرآمد : |
|
| (3,934,410) |
|
(2,006,005) |
|
ماليات بردرآمد پرداختي(شامل پيش پرداخت
ماليات بردرآمد) |
|
|
|
|
|
|
|
فعاليتهاي سرمايهگذاري : |
|
| (3,474,776) |
|
|
(2,735,675) |
|
|
وجوه پرداختي بابت تحصيلسرمايهگذاري
بلندمدت |
|
| (13,183,203) |
|
|
(2,485,758) |
|
|
وجوه پرداختيجهت خريد داراييهاي ثابت
مشهود |
|
| 22,732 |
|
6,984,464 |
|
وجوه حاصل از فروش دارائيهاي ثابت |
|
| 566,265 |
|
33,474 |
|
کاهش
(افزایش) سایر دارائیها |
|
| (16,068,982) |
|
1,796,505 |
|
|
جريانخالص خروج وجه نقد
ناشيازفعاليتهايسرمايهگذاري |
|
| 16,403,325 |
|
17,852,131 |
|
|
|
جريان خالص ورود وجه نقد
قبلازفعاليتهايتامينمالي |
|
| |
|
|
|
|
|
فعاليتهاي تامين مالي : |
|
| 451,535 |
|
|
0 |
|
|
وجوه
حاصل از افزایش سرمایه |
|
| (26,773,475) |
|
|
(19,225,846) |
|
|
بازپرداختاصل تسهيلات مالي دريافتي |
|
|
| (26,321,940) |
|
(19,225,846) |
|
|
جريان خالص خروج وجه نقد ناشيازفعاليتهاي تامينمالي |
|
| (9,918,615) |
|
(1,373,715) |
|
|
|
خالصافزايش (كاهش) دروجهنقد |
|
| 19,139,683 |
|
9,221,068 |
|
|
|
مانده وجهنقددرآغازسال |
|
| 9,221,068 |
|
7,847,353 |
|
|
|
مانده وجه نقد درپايان سال |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| يادداشتهاي
توضيحي همراه جزء لاينفك صورتهاي مالي است . |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
