كارخانجات نساجي بروجرد (شركت سهامي عام )

يادداشتهاي توضيحــي صـورتهاي مــــالي

سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1385

18- تسهيلات مالي دريافتي

خلاصه وضعيت تسهيلات مالي دريافتي برحسب مباني مختلف بشرح زير است :

الف - به تفكيك تامين كنندگان تسهيلات

1384/12/29

1385/12/29

اقساط

نــوع

منابع تامين كننده

بلند مدت

جاري

بلند مدت

جاري

قرارداد

تسهيلات مالي

هزار ريال

ــ

16,747,128

ــ

16,747,128

فروش اقساطي

بانك ملي اسكان (بدهي بانك صنعت ومعدن) 3-18

ــ

62,610,993

ــ

59,124,993

سلف / مشاركت مدني

بانك سپه

ــ

29,380,443

ــ

29,380,443

فاينانس

بانك سپه 2-18

8,140,425

12,931,380

2,893,300

9,467,130

فاينانس

بانك ملي اسكان 1-18

ــ

سلف

بانك سپه شعبه آق قلا

8,140,425

121,669,944

2,893,300

114,719,694

ــ

106,739,210

ــ

116,069,761

اضافه ميشود: سود وكارمزد اقساط معوقه

8,140,425

228,409,154

2,893,300

230,789,455

8,140,425

2,893,300

18-1- بدهي به بانك ملي اسكان شامل یک فقره اعتبارات فاينانس جهت خريد ماشين آلات بــافندگي به مدت 8/5 سال (از سال 78 تا 87) مـي باشد كه توسط UBS بانــك

سوئيس تامين شده و بانرخ لايبر در سررسيد اقساط توسط بانك ملي اسكان پرداخت و معادل ريالي آن با نرخ ارز صادراتي بايستي بابانك تسويه شود

18-2- بدهي به بانك سپه ناشي از هشت فقره قرارداد فروش اقساطي بابت مابه التفاوت نرخ ارز فاينانس (نرخ رسمي تا شناور) بوده كه در سال 77منعقد شده وتاسال 82 ادامه دارد .

شركت مكاتبات لازم جهت بخشش جرايم تاخير رابا بانك سپه نموده ومراتب در دست بررسي واقدام مي باشد.

18-3- بدهي منتقل شده ازبانك صنعت ومعدن مربوط به قراردادهاي فروش اقساطي منعقدشده درسال 72و73مي باشد كه اقدامات لازم جهت استمهال تسهيلات فوق صورت گرفته است .