| كارخانجات نساجي بروجرد ( شركت سهامي عام ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| صـورت جــريان وجــوه نقــد |
|
|
|
| براي سال
مـــالي منتهـــــي به 29 اســفند 1386 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| سال 1385 |
|
سال 1386 |
|
يادداشت |
|
|
|
|
| هزار
ريـــال |
|
هزار ريـــال |
هزار ريـــال |
|
|
|
|
|
|
|
فعاليتهاي عملياتي : |
|
| 13,494,165 |
|
10,722,184 |
|
|
32 |
جريان
خالص ورودوجه نقد ناشي ازفعاليتهاي عملياتي |
|
|
|
|
بازده سرمايهگذاريهاوسود پرداختي بابت
تامين مالي : |
|
| 924,456 |
|
|
723,821 |
|
سود دريافتي بابت سپردههاي سرمايهگذاري
كوتاه مدت |
|
| (442,927) |
|
|
(119,786) |
|
|
سود پرداختي بابت تسهيلات مالي |
|
| (773,281) |
|
|
(18,223,095) |
|
|
سود سهام پرداختي |
|
| (291,752) |
|
(17,619,060) |
|
|
|
جريان خالص خروج وجه نقد ناشيازبازده
سرمايهگذاريها |
|
|
|
|
|
|
|
وسودپرداختي بابت تامين مالي |
|
|
|
|
|
|
ماليات بردرآمد : |
|
| (2,006,005) |
|
(4,459,810) |
|
ماليات بردرآمد پرداختي(شامل پيش پرداخت
ماليات بردرآمد) |
|
|
|
|
|
|
|
فعاليتهاي سرمايهگذاري : |
|
| (2,735,675) |
|
|
(4,671,792) |
|
|
وجوه پرداختي بابت تحصيل
سرمايهگذاريهای بلندمدت |
|
| (2,485,758) |
|
|
(1,590,230) |
|
|
وجوه پرداختي جهت خريد داراييهاي ثابت
مشهود |
|
| 7,055,375 |
|
926,215 |
|
|
وجوه حاصل از فروش دارائيهاي ثابت مشهود |
|
| 4,821,781 |
|
34,556 |
|
وجوه
حاصل از فروش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت |
|
| 6,655,723 |
|
(5,301,251) |
|
|
جريانخالص(خروج)ورود وجه نقد
ناشيازفعاليتهايسرمايهگذاري |
|
| 17,852,131 |
|
(16,657,937) |
|
|
|
جريان خالص(خروج) ورود وجه نقد
قبلازفعاليتهايتامينمالي |
|
| |
|
|
|
|
|
فعاليتهاي تامين مالي : |
|
| 0 |
|
|
19,243,813 |
|
|
وجوه
حاصل از افزایش سرمایه |
|
| (19,225,846) |
|
|
0 |
|
|
بازپرداختاصل تسهيلات مالي دريافتي |
|
|
| (19,225,846) |
|
19,243,813 |
|
|
جريان خالص خروج وجه نقد ناشيازفعاليتهاي تامينمالي |
|
| (1,373,715) |
|
2,585,876 |
|
|
|
خالصافزايش (كاهش) دروجهنقد |
|
| 9,221,068 |
|
7,847,353 |
|
|
|
مانده وجهنقددرآغازسال |
|
| 7,847,353 |
|
10,433,229 |
|
|
|
مانده وجه نقد درپايان سال |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| يادداشتهاي
توضيحي همراه جزء لاينفك صورتهاي مالي است . |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
