| كارخانجات نساجي بروجرد(شركت سهامي عام) |
|
| يادداشتهاي
توضيحي صورتهاي مالي |
| سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 1386 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 ـ مــوجـودي نـــــقــــــــد |
|
|
|
|
|
| موجودی
نقد به شرح جدول زیر قابل تفکیک است : |
|
|
|
|
|
|
|
1385/12/29 |
|
1386/12/29 |
|
|
|
|
هزار ريــــــا ل |
|
هزار ريــــــا ل |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5,642,035 |
|
|
7,661,529 |
|
|
مـوجــودي نـــزد بـــانكــــهـــا |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,087,500 |
|
|
2,679,418 |
|
|
چـــــكــهاي
در جــريان وصــــول |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
117,818 |
|
|
92,282 |
|
|
مـــوجــودي نـزد صـندوق |
|
|
7,847,353 |
|
|
10,433,229 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4-1-
مــــوجــودي نقــد نــزد بــانكــها شـــامــل مبلـــــغ 10.323 دلار
آمـــريكــا معادل 92.454هزار ریال |
|
| و 139.544
یورو معادل 1.969.113 هزار ریال در تاریخ ترازنامه
تسعیر گردیده است . |
|
|
|
| 4-2-
مــوجـــودي نقــــد نـــزد صــندوق شـــامــل مبلـــغ 4.206 يــورو و 4.448
دلار مــــعادل 92.282 |
|
| هزار ريال است . |
|
|
|
| 4-3-
چكهاي در جريان وصول چكهاي دريافتـي از
مشتريان شركت است كه بـه بانـك جـهت وصـول در |
|
| سررسيد ارائه گرديده است و تا تاريخ
تهيه صورتهاي مالي به حيطه وصول درآمده است . |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
