|
|
|
|
|
| يادداشتهاي
توضيحــي صـورتهاي مــــالي |
|
|
| سال
مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1386 |
|
|
|
|
|
18- تسهيلات مالي دريافتي |
|
|
|
خلاصه وضعيت تسهيلات مالي دريافتي برحسب مباني
مختلف بشرح زير است : |
|
|
|
الف - به تفكيك تامين
كنندگان تسهيلات |
|
|
|
|
| 1385/12/29 |
|
1386/12/29 |
|
|
|
| حصه |
|
حصه |
|
اقساط |
|
|
نــوع |
|
منابع تامين
كننده |
|
| بلند
مدت |
|
جاري |
|
بلند مدت |
|
جاري |
|
|
تسهيلات مالي |
|
| هزار
ريال |
|
هزار ريال |
|
هزار ريال |
|
هزار ريال |
|
|
|
| ــ |
|
16,747,128 |
|
ــ |
|
16,747,128 |
فروش
اقساطي |
|
بانك ملي اسكان (بدهي بانك صنعت ومعدن) 3-18 |
|
| ــ |
|
59,124,993 |
|
ــ |
|
59,124,993 |
سلف
/ مشاركت مدني |
|
بانك سپه |
|
| ــ |
|
29,380,443 |
|
ــ |
|
29,380,443 |
فاينانس |
|
بانك سپه
2-18 |
|
| 2,893,300 |
|
9,467,130 |
|
ــ |
|
12,360,430 |
فاينانس |
|
بانك ملي اسكان 1-18 |
|
| ــ |
|
ــ |
|
ــ |
|
ــ |
سلف |
|
بانك سپه شعبه آق قلا |
|
| 2,893,300 |
|
114,719,694 |
|
0 |
|
117,612,994 |
|
|
|
|
| ــ |
|
116,069,761 |
|
ــ |
|
133,557,267 |
|
|
اضافه ميشود: سود وكارمزد اقساط معوقه |
|
| 2,893,300 |
|
230,789,455 |
|
0 |
|
251,170,261 |
|
|
|
|
| ــ |
|
ــ |
|
ــ |
|
ــ |
|
كسر مي شود: سود سنوات آتي |
|
| 2,893,300 |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18-1- بدهي به بانك ملي اسكان شامل
یک فقره اعتبارات فاينانس جهت خريد ماشين آلات بــافندگي به مدت 8/5 سال
(از سال 78 تا 87) مـي باشد كه توسط UBS
بانــك |
|
|
|
| سوئيس تامين شده و بانرخ
لايبر در سررسيد اقساط توسط بانك ملي اسكان پرداخت و معادل ريالي آن با نرخ ارز
صادراتي بايستي بابانك تسويه شود |
|
|
| 18-2- بدهي به بانك سپه ناشي از هشت
فقره قرارداد فروش اقساطي بابت مابه التفاوت نرخ ارز فاينانس (نرخ رسمي تا
شناور) بوده كه در سال 77منعقد شده وتاسال 82 |
|
|
| ادامه داشته است.شركت
مكاتبات لازم جهت بخشش جرايم تاخير رابا بانك سپه نموده ومراتب در دست بررسي
واقدام مي باشد. |
|
|
| 18-3- بدهي منتقل شده ازبانك صنعت ومعدن
مربوط به قراردادهاي فروش اقساطي منعقدشده درسال 72و73مي باشد كه اقدامات لازم
جهت استمهال تسهيلات فوق صورت گرفته است . |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30 |
|
|
| 24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|