| كارخانجات نساجي بروجرد ( شركت سهامي عام ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| صـورت جــريان وجــوه نقــد |
|
|
|
| براي سال
مـــالي منتهـــــي به 30 اســفند ماه
1387 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| سال 1386 |
|
سال 1387 |
|
يادداشت |
|
|
|
|
| هزار ريـــال |
|
هزار ريـــال |
هزار ريـــال |
|
|
|
|
|
|
|
فعاليتهاي عملياتي : |
|
| 10,722,184 |
|
13,259,468 |
|
|
32 |
جريان
خالص ورودوجه نقد ناشي ازفعاليتهاي عملياتي |
|
|
|
|
بازده سرمايهگذاريهاوسود پرداختي بابت
تامين مالي : |
|
| 723,821 |
|
|
1,377,500 |
|
سود دريافتي بابت سپردههاي سرمايهگذاري
كوتاه مدت |
|
| (119,786) |
|
|
2,772,000 |
|
|
سود سهام دریافتی |
|
| (119,786) |
|
|
(3,637) |
|
|
سود پرداختي بابت تسهيلات مالي |
|
| (18,223,095) |
|
|
(747,063) |
|
|
سود سهام پرداختي |
|
| (17,738,846) |
|
3,398,800 |
|
|
|
جريان خالص خروج وجه نقد ناشيازبازده
سرمايهگذاريها |
|
|
|
|
|
|
|
وسودپرداختي بابت تامين مالي |
|
|
|
|
|
|
ماليات بردرآمد : |
|
| (4,459,810) |
|
(5,104,906) |
|
ماليات بردرآمد پرداختي(شامل پيش پرداخت
ماليات بردرآمد) |
|
|
|
|
|
|
|
فعاليتهاي سرمايهگذاري : |
|
| (4,671,792) |
|
|
(30,710) |
|
|
وجوه پرداختي بابت تحصيلسرمايهگذاري
بلندمدت |
|
| (1,590,230) |
|
|
(2,444,141) |
|
|
وجوه پرداختيجهت خريد داراييهاي ثابت
مشهود |
|
| 926,215 |
|
|
3,946 |
|
|
وجوه حاصل از فروش دارائیهای
ثابت مشهود |
|
| 0 |
|
0 |
|
وجوه حاصل از فروش سرمایه
گذاریهای کوتاه مدت |
|
| (5,335,807) |
|
(2,470,905) |
|
|
جريانخالص(خروج)ورود وجه نقد
ناشيازفعاليتهايسرمايهگذاري |
|
| (16,812,279) |
|
9,082,457 |
|
|
|
جريان خالص(خروج) ورود وجه نقد
قبلازفعاليتهايتامينمالي |
|
| |
|
|
|
|
|
فعاليتهاي تامين مالي : |
|
| 19,243,813 |
|
|
0 |
|
|
وجوه حاصل از افزایش سرمایه |
|
|
| 0 |
|
|
0 |
|
|
بازپرداختاصل تسهيلات مالي دريافتي |
|
| 19,243,813 |
|
0 |
|
|
جريان خالص خروج وجه نقد ناشيازفعاليتهاي تامينمالي |
|
| 2,431,534 |
|
9,082,457 |
|
|
|
خالص افزايش (كاهش) دروجه نقد |
|
| 21,297,065 |
|
23,848,385 |
|
|
|
مانده وجه نقد درآغاز سال |
|
| 23,728,599 |
|
32,930,842 |
|
|
|
مانده وجه نقد در پايان سال |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| يادداشتهاي توضيحي همراه جزء لاينفك صورتهاي
مالي است . |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
