| كارخانجات نساجي بروجرد(شركت سهامي عام) |
|
| يادداشتهاي
توضيحي صورتهاي مالي |
| سال مالي منتهي به 30 اسفند ماه 1387 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 ـ مــوجـودي نـــــقــــــــد |
|
|
|
|
|
| موجودی
نقد به شرح جدول زیر قابل تفکیک است : |
|
|
|
|
|
|
|
1386/12/29 |
|
1387/12/30 |
|
|
|
|
هزار ريــــــا ل |
|
هزار ريــــــا ل |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21,076,685 |
|
|
31,010,268 |
|
|
مـوجــودي نـــزد بـــانكــــهـــا |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,679,418 |
|
|
1,844,382 |
|
|
چـــــكــهاي در جــريان وصــــول |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92,282 |
|
|
76,192 |
|
|
مـــوجــودي نـزد صـندوق |
|
|
23,848,385 |
|
|
32,930,842 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4-1-
مــــوجــودي نقــد نــزد بــانكــها شـــامــل مبلـــــغ 10.323 دلار
آمـــريكــا معادل 100.310هزار ریال |
|
| و 186.535
یورو معادل 2.361.356 هزار ریال در تاریخ ترازنامه
تسعیر گردیده است . |
|
|
|
| 4-2-
مــوجـــودي نقــــد نـــزد صــندوق شـــامــل مبلـــغ 3.134 يــورو و 3.758
دلار مــــعادل 76.192 |
|
| هزار ريال است . |
|
|
|
| 4-3-
چكهاي در جريان وصول چكهاي دريافتـي از
مشتريان شركت است كه بـه بانـك جـهت وصـول در |
|
| سررسيد ارائه گرديده است و تا تاريخ
تهيه صورتهاي مالي به حيطه وصول درآمده است . |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
