كارخانجات نساجي بروجرد (شركت سهامي عام )

يادداشتهاي توضيحــي صـورتهاي مــــالي

سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1387

18- تسهيلات مالي دريافتي

خلاصه وضعیت تسهیلات مالی دریافتی بر حسب مبانی مختلف بشرح زیر است:

الف - به تفكيك تامين كنندگان تسهيلات

1386/12/29

1387/12/30

اقساط

نــوع

منابع تامين كننده

جاري

قرارداد

تسهيلات مالي

هزار ريال

16,747,128

فروش اقساطي

بانك ملي اسكان (بدهي بانك صنعت ومعدن) 3-18

59,124,993

سلف / مشاركت مدني

بانك سپه

29,380,443

فاينانس

بانك سپه 2-18

12,360,430

12,677,651

فاينانس

بانك ملي اسكان 1-18

117,612,994

117,930,215

133,557,267

152,064,185

اضافه ميشود: سود و كارمزد

251,170,261

269,994,400

251,170,261

269,994,400

18-1- بدهي به بانك ملي اسكان شامل دو فقره اعتبارات فاينانس جهت خريد ماشين آلات ريسندگي و بــافندگي به مدت 8/5 سال (از سال 78 تا 87) مـي باشد كه توسط UBS بانــك

سوئيس تامين شده و بانرخ لايبر در سررسيد اقساط توسط بانك ملي اسكان پرداخت و معادل ريالي آن با نرخ ارز صادراتي بايستي بابانك تسويه شود

18-2- بدهي به بانك سپه ناشي از هشت فقره قرارداد فروش اقساطي بابت مابه التفاوت نرخ ارز فاينانس (نرخ رسمي تا شناور) بوده كه در سال 77 منعقد شده است .شـرکت مـکاتبات

لازم جهت بـخشش مـبلغ بدهی رابا بانك سپه نموده ومراتب در دست بررسي واقدام مي باشد.

18-3- بدهي منتقل شده ازبانك صنعت ومعدن مربوط به قراردادهاي فروش اقساطي منعقدشده درسال 72و73مي باشد كه اقدامات لازم جهت استمهال تسهيلات فوق صورت گرفته است .

18-4- زمین و ساختمان (کارخانه و دفتر مرکزی ) و ماشین آلات در قبال تسهیلات دریافتی در رهن بانک ملی و سپه می باشد .